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银华转债B净值下跌2.09% 请保持关注

逍遥子 2020-10-25 05:50

东方财经网

银华转债B净值下跌2.09% 请保持关注


金融界基金04月10日讯 今日银华转债B下跌2.61%,成交6.77万元。截至目前场内价格为1.268元, 当前本基金场外净值为1.2660元,环比上个交易日下跌2.09%,溢价率为0.16%,价格杠杆为2.773,净值杠杆为2.913,当前母基金净值为1.0910,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌21.87%,上折需母基金涨38.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.16%,近3个月本基金净值上涨61.89%,近6月本基金净值上涨67.68%,近1年本基金净值上涨17.01%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。