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东吴转债B净值下跌2.56% 请保持关注

逍遥子 2020-10-25 05:57

东方财经网

东吴转债B净值下跌2.56% 请保持关注


金融界基金04月10日讯 今日东吴转债B下跌0.08%,成交5.34万元。截至目前场内价格为1.268元, 当前本基金场外净值为1.2560元,环比上个交易日下跌2.56%,溢价率为0.96%,价格杠杆为2.832,净值杠杆为2.938,当前母基金净值为1.0880,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌21.51%,上折需母基金涨29.86%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.34%,近3个月本基金净值上涨62.69%,近6月本基金净值上涨63.54%,近1年本基金净值上涨22.78%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。