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长盛中证金融地产B净值上涨4.15% 请保持关注

逍遥子 2021-3-8 05:07

东方财经网

长盛中证金融地产B净值上涨4.15% 请保持关注


金融界基金07月22日讯 今日长盛中证金融地产B下跌3.19%,成交0.19万元。截至目前场内价格为0.758元, 当前本基金场外净值为0.7020元,环比上个交易日上涨4.15%,溢价率为7.98%,价格杠杆为2.251,净值杠杆为2.413,当前母基金净值为0.8670,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌27.26%,上折需母基金涨70.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.01%,近3个月本基金净值下跌9.65%,近6月本基金净值上涨78.63%,近1年本基金净值上涨98.31%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.71%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。