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鹏华高铁B净值上涨2.86% 请保持关注

逍遥子 2021-3-8 05:57

东方财经网

鹏华高铁B净值上涨2.86% 请保持关注


金融界基金07月22日讯 今日鹏华高铁B上涨4.69%,成交7.52万元。截至目前场内价格为0.715元, 当前本基金场外净值为0.6480元,环比上个交易日上涨2.86%,溢价率为10.34%,价格杠杆为2.498,净值杠杆为2.561,当前母基金净值为0.8440,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌24.39%,上折需母基金涨75.83%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.31%,近3个月本基金净值下跌32.64%,近6月本基金净值下跌5.40%,近1年本基金净值上涨4.68%,成立以来本基金累计净值为0.0300元,同期跟踪指数的涨幅为1.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年09月02日,敬请投资者留意。