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鹏华银行B净值上涨2.76% 请保持关注

逍遥子 2021-3-8 06:40

东方财经网

鹏华银行B净值上涨2.76% 请保持关注


金融界基金07月22日讯 今日鹏华银行B上涨2.00%,成交3368.99万元。截至目前场内价格为0.918元, 当前本基金场外净值为0.8940元,环比上个交易日上涨2.76%,溢价率为2.68%,价格杠杆为2.167,净值杠杆为2.124,当前母基金净值为0.9630,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌34.27%,上折需母基金涨53.82%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.45%,近3个月本基金净值下跌8.31%,近6月本基金净值上涨32.25%,近1年本基金净值上涨46.56%,成立以来本基金累计净值为0.8940元,同期跟踪指数的涨幅为1.25%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年11月01日,敬请投资者留意。